آموزش سیستم حسابداری در سپیدار

تنظیمات حسابداری

تنظیمات ⇒ عملیات ⇒ تنظیمات ⇒ حسابداری

تنظیمات طول کد حساب های درختواره : امکان تغییر دادن طول  کدها  قبل از گردش حساب ها وجود دارد و بعد از گردش حسابها این امکان وجود ندارد.

تنظیمات مربوط به شرح حسابداری : بافعال کردن تیک  در صورت خالی بودن شرح قلم  با شرح سند پر میشود.

تنظیمات سایر :  تنظیمات مربوط به صدور سند تسعیر، افتتاحیه به تفکیک ، نمایش شماره عطف  در سند حسابداری ، مرتب سازی شماره عطف در شماره گذاری مجدد اسناد .

تجزیه سنی بدهکاران : بازه زمانی بدهی بدهکاران را مشخص میکند که بعد از اتمام زمان مانده بدهی نمایش داده میشود.

سند حسابداری

سند حسابداری جدید ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

شماره فرعی  درنرم افزار سپیدار سیستم جهت دسته بندی اسناد مورد استفاده قرار میگیرد. شماره فرعی  برای دسته بندی اطلاعات کاربر مورد استفاده قرار میگیرد.

شماره عطف مربوط به گزارش های مدیریتی است و کمک به کنترل اسناد میکند ،  دسترسی کاربر غیر فعال می باشد و  سیستم بر اساس اسناد حسابداری این شماره را  صادر میکند . زمانی که سند حذف میشود شماره عطف آن نیز حذف میشود و از آن شماره عطف  در سیستم وجود ندارد .

نوع سند میتواند عمومی ، اختتامیه یا افتتاحیه باشد .

شماره روزانه توسط خود سیستم ثبت میشود . اسناد یک روز ثبت میشود .

سیستم صادر کننده: اسناد صادر شده مربوط  از هر سیستم (تامین کنندگان و انبار،مشتاریان و. فروش و….)را نمایش میدهد .

در صورتی که حساب معین تفصیل پذیر باشد ، انتخاب کد تفصیلی اجباری است .

در صورت ذخیره شرح در سند های بعدی با تایپ ابتدای شرح ، شرح مربوطه فراخوان میشود .

با راست کلیک کردن در سند های حسابداری می توان کلید های میانبر را مشاهده نمود .

به وسیله  آیکن چاپگر میتوانیم انواع روکش سند را مشاهده و چاپ گرفت  .

جهت ویرایش ، حذف ، تکثیر ، مشاهده و… اسناد حسابداری  در سیستم سپیدار از مسیر

اسناد حسابداری ⇒ فهرست ⇒ حسابداری می توان استفاده نمود.

سند سایر سیستم ها در سیستم خود قابل حذف است و در سیستم حسابداری قابل حذف نیست .

جهت ارسال و دریافت سند حسابداری از کلید ارسال اطلاعات ( الگوی ارسال سند حسابداری ) استفاده مینماییم .

شماره گذاری مجدد اسناد

شماره گذاری مجدد اسناد ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

با شماره گذاری مجدد شماره اسناد بر اساس تاریخ مرتب می شود  .

کلید % ⇒ اسناد حسابداری ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

تفصیل سایر

تفصیلی سایر جدید ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

تفصیلی سایر برای تفصیلی هایی می باشد که جزء طرف حساب حقیقی و حقوقی ، حساب بانکی ، حساب صندوق ، مراکز هزینه ، حساب کارتخوان نمی باشد . هر تفصیلی غیر از تفصیلی های فوق باشد از تفصیل سایر استفاده می شود .

در نرم افزار سپیدار ثبت عنوان تفصیلی اجباری می باشد .

جهت ویرایش و حذف تفصیلی های سایر از مسیر زیر استفاده می شود.

تفصیلی های سایر ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

یک تفصیلی سایر در صورتی قابل حذف است که در سیستم های دیگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد . در صورت استفاده بایستی از سایر سیستم ها حذف شود تا قابلیت حذف داشته باشد .

 مالیات بر ارزش افزوده

مالیات برارزش افزوده ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

بار محاسبه ارزش افزوده تاریخ شروع و پایان در بازه زمانی یک فصل می باشد .

درنرم افزار سپیدار با تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده امکان ورود اطلاعات به سیستم تامین کنندگان و انبار و مشتریان و فروش به ازای آن بازه زمانی وجود ندارد . همچنین امکان ویرایش و حذف هم وجود ندارد .

مرور حسابها

مرور حسابها ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

گزارش مرور حساب ها بصورت چند ساله امکان پذیرنمی باشد و فقط در سال مالی جاری قابل مشاهده است.

در مرور حساب ها امکان گزارش گیری گردش گروه ، کل ، معین ، تفصیلی ، پیگیری ، ارزی ، گردش وجود دارد .

در تب گردش میتوان ریز گردش حسابها را مشاهده کرد.

در صورت فعال کردن تیک افتتاحیه ، اختتامیه و بستن حسابها ، اسناد مربوط به تیک های فعال شده نمایش داده میشود .

انتخابگر ستون : ستون هایی که دیده نمیشود یا حذف شده است را میتوانیم اضافه کنیم .

قیف آبی  در نوار ابزار برای فعال کردن فیلتر ساده می باشد.

گزارش دفاتر

گزارش دفاتر⇒ عملیات ⇒ حسابداری

در این بخش از سیستم سپیدار سیستم  میتوان گزارش دفاتر کل و روزنامه را تهیه کرد  .

گزارش دفاتر در سطح  کل ، معین ، کل/تفصیلی ، کل/معین ، معین/تفصیل ، تفصیلی/معین ، کل/معین/تفصیلی قابل مشاهده است .

در صورتی که نرم افزار به دارایی ارائه شده باشد میتوان از سند کل استفاده نمود .

برای صدور سند کل بایستی اسناد را از موقت به دائم تبدیل کنیم .

صدور سند کل ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

**سندکل بصورت تجمعی و روزانه قابل صدور است.

جهت مشاهده لیست اسناد کل صادر شده  از مسیر زیر استفاده می شود.

سند کل ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

سند کل به شکل  سند کل ، دفتر کل بر مبنای اسناد کل و دفتر روزنامه بر مبنای اسناد کل قابل چاپ است .

برای چاپ گزارش دفتر روزنامه به ریز حساب و به ریز دفاتر کل  از مسیر زیر استفاده می شود.

تایید فیلتر و ترتیب ریز ⇒ دفتر روزنامه ⇒ گزارش ساز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

تایید فیلتر و ترتیب ریز ⇒ دفتر کل ⇒ گزارش ساز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

گزارش ترازها

گزارش ترازها ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

به وسیله عنوان  گزارش ترازها می توان گزارش تراز کل ، معین ، تفصیلی ، کل/معین ، معین/تفصیلی ، تفصیلی/معین ، کل/معین/تفصیلی  دریافت نمود.

با زدن تیک حساب های خلاف ماهیت میتوانیم حساب های معین خلاف ماهیت را مشاهده کرد.

در صورت بستن حساب های سود و زیانی و زدن تیک بستن حسابها ، مانده حساب های سود و زیانی در گزارش ترازها  صفر میشود .

در صورت بستن حسابهای دائمی با زدن تیک اختتامیه ، مانده تمامی حسابهای دائمی  صفر میشود .

اصلاح و طبقه بندی حساب ها

اصلاح وطبقه بندی حسابها ⇒عملیات ⇒ حسابداری

از این عنوان در سیستم سپیدار جهت اصلاح حساب هایی که به اشتباه ثبت شده است مورد  استفاده قرار میگیرد .

جهت تسهیم بهای کار در جریان ساخت از این عنوان استفاده میشود .

تفاوت اصلاح طبقه بندی حساب ها با بستن حسابهای سود و زیانی در این است که  در اصلاح طبقه بندی حسابها تمام حساب های گردش دار سود و زیانی و ترازنامه برای کاربر فراخوان میشود . در حالیکه جهت بستن حسابهای سود وزیانی تنها حسابهای موقت فراخوان می شود.

جهت مشاهده سند اصلاحی از مسیر زیر استفاده می شود.

حسابها ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

گزارش صورت حساب سود و زیان و ترازنامه

اجرا ⇒تعین تاریخ ⇒فیلتر وترتیت ترازنامه ⇒حسابداری ⇒گزارش ساز⇒ فهرست

جهت دریافت گزارش  ترازنامه و صورت سود وزیان بایستی حساب های معین حتما به یک سرفصل ارتباط داده شود .

تراز نامه در سطح کل ( حساب های کل ) تهیه و ارائه میشود .

دلایل تراز نبودن ترازنامه

۱-استفاده از حساب های انتظامی که  مانده دارند.

۲-حساب های سود و زیانی بسته نشده و حساب سود و زیان انباشته در ترازنامه قابل مشاهده نیست .

اجرا تعین تاریخ  فیلتر وترتیت صورت سود وزیان حسابداری گزارش ساز فهرست

صورت سود و زیان در واقع گردش فرآیند مالی یک موسسه است که در یک بازه زمانی نمایش داده میشود .

برای تهیه صورت سود و زیان نیازی به بستن حسابها نیست و در هر مقطعی امکان گزارشگیری وجود دارد.

گزارش ساز – سند حسابداری ( تهیه روکش سند حسابداری )

فیلتر و ترتیب حسابداری روکش سند حسابدار گزارش ساز فهرست شرکت

مدل های روکش سند حسابداری :

۱-سند حسابداری

۲-سند حسابداری به ترتیب ردیف

۳-سند حسابداری به ترتیب کل ، معین ، تفصیلی

۴-سند حسابداری پویا

۵-سند حسابداری به تفکیک حساب کل

گزارش سند حسابداری پویا  امکاناتی می باشد که نرم افزار سپیدار سیبتم در اختیار کاربر قرارداده است تا بر اساس نیاز تصمیم گیرندگان و حسابداران گزارشگیری شود.

مسیر دوم جهت روکش سند حسابداری :

فهرست اسناد حسابداری ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

دفتر روزنامه 

فیلتر و ترتیب ⇒ گزارش دفتر روزنامه ⇒ حسابداری ⇒ گزارش ساز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

در صورتی عدم ارائه نرم افزار به دارایی از گزارش دفتر روزنامه به ریز استفاده میکنیم و گزارش دفتر روزنامه استفاده میکنیم .  درصورتی که نرم افزار به دارایی معرفی و سند کل صادر شده باشد بایستی از گزارش دفتر روزنامه بر اساس/مبنای اسناد کل استفاده نماییم و حتما باید سند کل صادر شده باشد .

مسیر دوم جهت دفتر روزنامه بر مبنای کل

گزینه چاپ ⇒ اسناد کل ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

دفتر کل

فیلتر و ترتیب ⇒ دفترکل حسابداری ⇒ گزارش ساز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

انواع گزارش دفتر کل :

دفتر کل بر مبنای اسناد کل ، دفتر کل ( تجمعی معین ) ، دفتر کل ، دفتر کل خلاصه ، در صورت عدم ارائه به دارایی از تمام گزارش میتوان استفاده کرد .

اگر نرم افزار به دارایی ارائه شده باشد باید از گزارش بر مبنای اسناد کل استفاده نماییم .

مسیر دوم :

گزارش بر مبنای اسناد کل ⇒ گزینه چاپ ⇒ اسناد کل ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

تهیه سرفصل صورت های مالی

ذخیره سرفصل جدید ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

جهت نمایش سرفصل ها :

مشاهده سرفصل ها سرفصل ها ⇒ فهرست ⇒ حسابداری

جهت اختصاص سرفصل معین از سیستم

درختواره ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

بعد از انتخاب معین با زدن پوشه آبی رنگ از بالای پنجره معین را به سرفصل مورد نظر ارتباط میدهیم .

اطلاعات تکمیلی :

نرم افزار حسابداری مالی به عنوان بخشی از نرم افزار سپیدار سیستم ، وظیفه جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت یک سازمان را به عهده دارد . افزون بر وظایف مالی نقش جمع آوری و جمع بندی سایر سیستم ها همچون تامین کنندگان و انبار و مشتریان و فروش را نیز دارد .

درختواره حساب

طبقه بندی حساب ها :

۱-ترازنامه ای ۲-سود و زیانی ۳-انتظامی

طبقه بندی حساب ها بر اساس نوع عمل در پایان سال : موقت (سود و زیانی) ، دائم (ترازنامه ای )

گروه حساب : اولین طبقه در طبقه بندی حساب ها که سرفصل های اصلی در ترازنامه را تشکیل میدهد .

کدینگ پیش فرض در نرم افزار سپیدار : ۱-بازرگانی ۲-خدماتی ۳-تولیدی ۴-پیمانکاری

ایجاد گروه حساب جدید : روی شاخه اصلی حساب ها راست کلیک و گزینه جدید را انتخاب میکنیم .

تعریف حساب کل

این طبقه اقلام صورت های مالی را تشکیل میدهد و در نوشتن دفاتر و گزارش گیری مورد استفاده قرار میگیرد .

در سیستم طول کد عبارت است از طول کد گروه مربوطه بعلاوه ارقامی که به حساب کل اختصاص داده میشود . برای ایجاد روی حساب گروه مربوطه راست کلیک و گزینه جدید را انتخاب مینماییم .

وضعیت در سطح گروه و کل غیر فعال می باشد و فقط در سطح می توان آن را فعال یا غیر فعال نمود.

ماهیت حساب به صورت پیش فرض در سطح گروه حساب انتظامی و در کل و معین مهم است.

تعریف حساب معین

سطح اصلی حساب ها می باشد،سطح عملیاتی نامیده می شود،کد سطح معین عبارت است از

کد گروه+کدکل+کد مربوطه به معین۱۰۰۲۲۲

تبدیل اسناد موقت به دائم

تبدیل اسناد موقت به دائم ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

زمانی که سندی تبدیل به دائم می شود غیرقابل ویرایش است مگر اینکه از دائم بودن خارج شود.

بعد از دائم شدن اسناد امکان صدور سند به تاریخ کوچکتر از آخرین سند دائم وجود نخواهد داشت.

با تبدیل اسناد موقت به دائم،عملیات شماره گذاری مجدد اسناد توسط سیستم بصورت اتوماتیک انجام می شود.

بعد از دائم نمودن اسناد،در فهرست اسناد حسابداری وضعیت سندها دائم نمایش داده می شود.

تبدیل اسناد دائم به موقت

تبدیل اسناد دائم به موقت لوگوی سپیدار سیستم تبدیل اسناد موقت به دائم عملیات حسابداری

اگر در سال مالی مورد نظر سند اختتامیه صادر شده باشد امکان تبدیل اسناد به موقت وجود نخواهد داشت.

بایستی ابتدا سند اختتامیه حذف شود تا به موقت تبدیل شود.

صدور سند تسعیر ارز

صدور سند تسعیر ارز ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

معین تسعیر ارز: سود و زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد.

سیستم نزدیکترین نرخ ارز در فرم معرفی نرخ ارز را با توجه به سند تسعیر ارز به عنوان نرخ ارز استفاده می نمایند بنابراین بایستی نرخ ارز را در فرم معرفی نرخ ارز تعریف نمیائیم.

بستن حساب ها

بستن حسابها ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

بستن حساب های سود و زیان

بستن حساب سود وزیان ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

صدور سند افتتاحیه و اختتامیه

صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

قبل از صدور سند اختتامیه حتما اسناد بایستی  حسابها دائم  شده باشند و مانده حسابهای سود و زیانی صفر شده باشند.

سند اختتامیه با وضعیت دائم صادر می شود و امکان تغییر وضعیت وجود ندارد.بعد از صدور سند اختتامیه امکان صدور سند در سال مذکور وجود ندارد.

صدور سند افتتاحیه:

صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ⇒ عملیات ⇒ حسابداری

ابتدا بایستی  سال مالی جدید را  انتخاب/ایجاد و سپس اقدام به صدور رسید افتتاحیه نمود.

سند افتتاحیه با وضعیت موقت صادر میگردد.